Crédito y Cobranza

RESPONSABILIDADES:

Alta de clientes en sistema:

• Atendiendo a los requerimientos de las áreas de compras y ventas, dar de alta en nuestros sistemas los datos necesarios de los clientes para poder facturar.
• Dar mantenimiento constante al catálogo de clientes de nuestros sistemas, para mantenerlo actualizado y cumpliendo con los requisitos necesarios para lograr una facturación efectiva.

Proceso de Revisión:

• Recepción de las facturas emitidas por la empresa para iniciar el proceso de revisión y pago con nuestros clientes
• Conjuntar los documentos necesarios (pre-factura, factura, acuse de recibo, orden de compra, etc.) y requeridos por los clientes para iniciar el proceso de revisión y pago.
• Cumplir con los requisitos de nuestros clientes en cada uno de los diferentes procesos de revisión y pago, ya sean físicos o electrónicos, utilizando los portales asignados para este fin o enviando dicha documentación a los correos electrónicos asignados por los clientes.
• Llevar el control necesario para poder corroborar que las facturas cumplieron el proceso de revisión de nuestros clientes y están en programación de pago.

Cobranza:

• Realizar las actividades necesarias para mantener una cartera sana
• Mantener una constante comunicación con el cliente para prever posibles desviaciones en el proceso de pago, informar si ha sufrido algún retraso y resolver los problemas en el proceso de cobranza.
• Gestión y aclaración con clientes para que realicen sus pagos.
• Revisar diariamente los movimientos bancarios (proporcionados por el área de finanzas) para identificar los pagos realizados por los clientes el día anterior e informar al área de contabilidad.
• Aplicar los pagos realizado por los clientes en el sistema SIA.
• Llevar el control, en caso necesario, de los Depósitos no Identificados (DNI) y dar seguimiento para poder identificarlos y poder realizar las aplicaciones necesarias en nuestros sistemas.
• Dar seguimiento continuo al estatus que guarda el proceso de pago de nuestras facturas con nuestros clientes.
• Tomar las medidas necesarias en caso de identificar retraso en el pago y/o programación de pago de nuestras facturas.
• Cancelar y/o solicitar la cancelación de facturas en caso necesario.
• Emisión de los complementos de pago necesarios de acuerdo con los lineamientos fiscales.
• Emitir notas de crédito en caso necesario.

Administración:

• Actualizar continuamente el expediente del cliente para tener su historial completo.
• Elaborar el pronóstico de cobranza con visibilidad mínima de seis semanas.
• Durante los primeros cinco días de cada mes llevar a cabo la conciliación entre nuestros sistemas (SIA y COI)

En último día de mes se realiza el cierre del correspondiente mes en curso.